關系到1360萬持有人的螞蟻戰配基金,迎來最新進展。11月20日,易方達基金、匯添富基金、中歐基金、華夏基金、鵬華基金旗下五只創新未來基金發布增設B份額并修訂基金合同及招募說明書公告。
公告顯示,上述基金在一個月指定期間(具體時間為2020年11月23日0時至2020年12月22日15時)內增設B類份額,供現有基金份額持有人申請退出所用。
下周一開始退錢
啥是B類份額?
持有人可通過轉為B類份額進行贖回,持有人提交申請即可將持有的現份額轉為B類份額,并贖回退出。12月22日15時后,不再接收轉為B類份額的申請,B類份額自動取消。此外,B份額僅供持有人退出使用,不能買進。在指定期屆滿后,B類基金份額注銷。
也就是說,下周一開始,持有人可以通過申請轉換為B類份額,實現自動贖回,然后就可以拿到退的錢了。
7大焦點問題
1.選擇繼續持有:
還是按基金合同約定,需在18個月封閉運作期屆滿后,轉為開放式基金,供靈活申贖;其中,18個月封閉期是從基金成立日開始算,以華夏創新未來18個月為例,其成立日為10月13日,即從該日開始計算。
2.選擇退出:
5只創新未來基金擬增設B類份額,供基金持有人申請退出所用。
退出時間:2020年11月23日0時至2020年12月22日15時期間提出相關申請。
退出金額計算公式:
C類份額轉出金額=C類份額轉出份額×T日基金份額凈值
B類份額轉入份額=C類份額轉出金額/T日基金份額凈值
退出金額=B類份額轉入份額×T日基金份額凈值
以上計算結果均按四舍五入并保留小數點后兩位的方式。
3.過了選擇期限后能否退出?當前正推進開通場外基金份額轉場內交易,可在未來轉入場內賣出。
4.能否加倉?
本次僅供持有人退出,不能買進,可等上市交易后在場內買入。
5.未來有機會參與戰略配售嗎?創新未來基金目前仍保留戰配上市公司的機會,屆時以相關公告為準。
6.退出基金是否收費?
不收取費用,此外,將對所有投資者免除基金成立以來至12月22日的基金管理費、托管費和銷售費用。
7.基金經理是否會更換,以及有基金經理自購的資金是否會中途退出?
目前公告顯示,不會更換;華夏創新未來18個月的公告顯示,基金經理自購資金會留在原份額,封閉18個月,中途也不會退出;
當前,5只創新未來基金產品均獲正收益。Wind數據顯示,截至11月13日,易方達基金、匯添富基金、中歐基金、華夏基金、鵬華基金旗下五只創新未來基金的最新凈值分別為1.0127元、1.0093元、1.0219元、1.0092元和1.0035元。